野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,450 | 901,446 |
| 親投資信託受益証券 | 967,165,136 | 890,214,859 |
| 未収入金 | 4,629,000 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 971,844,586 | 891,116,307 |
| 資産の部合計 | 971,844,586 | 891,116,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,438 | － |
| 未払解約金 | 809,186 | － |
| 未払受託者報酬 | 227,519 | 1,068 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,540 | 14,149 |
| その他未払費用 | 17,002 | 80 |
| 流動負債計 | 4,295,685 | 15,297 |
| 負債の部合計 | 4,295,685 | 15,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,877,702 | 429,795,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,671,199 | 461,305,675 |
| （分配準備積立金） | 215,279,282 | 202,745,281 |
| 元本等合計 | 967,548,901 | 891,101,010 |
| 純資産の部合計 | 967,548,901 | 891,101,010 |
| 負債・純資産合計 | 971,844,586 | 891,116,307 |
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