野村J-REITファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/07-2026/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月9日 | 2025年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,753,995 | 1,928,614 |
| 親投資信託受益証券 | 894,917,103 | 281,225,338 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 24 | 25 |
| 流動資産計 | 898,771,122 | 283,253,977 |
| 資産の部合計 | 898,771,122 | 283,253,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,726 | － |
| 未払解約金 | － | 85,621 |
| 未払受託者報酬 | 196,514 | 111,384 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,766 | 1,475,798 |
| その他未払費用 | 14,679 | 8,293 |
| 流動負債計 | 3,029,685 | 1,681,096 |
| 負債の部合計 | 3,029,685 | 1,681,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,453,585 | 119,405,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,287,852 | 162,167,157 |
| （分配準備積立金） | 237,130,164 | 65,484,832 |
| 元本等合計 | 895,741,437 | 281,572,881 |
| 純資産の部合計 | 895,741,437 | 281,572,881 |
| 負債・純資産合計 | 898,771,122 | 283,253,977 |
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