有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年1月6日)

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【提出】
2014/03/25 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
①【純資産の推移】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
平成26年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2014年 1月 6日)111.04281.0428
2013年12月末日1―1.0454―
2014年 1月末日64―1.0387―

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