半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月7日-平成26年7月6日)
①【純資産の推移】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
| 平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 1月 6日) | 1 | 1 | 1.0428 | 1.0428 |
| 2013年12月末日 | 1 | ― | 1.0454 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 64 | ― | 1.0387 | ― | |
| 2月末日 | 197 | ― | 1.0501 | ― | |
| 3月末日 | 283 | ― | 1.0290 | ― | |
| 4月末日 | 264 | ― | 1.0523 | ― | |
| 5月末日 | 292 | ― | 1.1051 | ― | |
| 6月末日 | 330 | ― | 1.1339 | ― | |
| 7月末日 | 318 | ― | 1.1496 | ― | |
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