野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月21日 | 2015年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425 | 22,368,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,046 | 6,720,928,097 |
| 派生商品評価勘定 | 11,691 | － |
| 未収入金 | 2,300 | － |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産計 | 1,028,462 | 6,743,296,690 |
| 資産の部合計 | 1,028,462 | 6,743,296,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 55,757,100 |
| 未払収益分配金 | 500 | 3,141,832 |
| 未払受託者報酬 | 164 | 635,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,639 | 7,417,955 |
| その他未払費用 | 109 | 42,331 |
| 流動負債計 | 2,412 | 66,995,050 |
| 負債の部合計 | 2,412 | 66,995,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 6,283,665,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,050 | 392,636,558 |
| （分配準備積立金） | 26,050 | 62,203,002 |
| 元本等合計 | 1,026,050 | 6,676,301,640 |
| 純資産の部合計 | 1,026,050 | 6,676,301,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,462 | 6,743,296,690 |
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