野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月21日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,368,553 | 22,770,042 |
| 親投資信託受益証券 | 6,720,928,097 | 13,047,191,923 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,292,520 |
| 未収入金 | － | 26,000,000 |
| 未収利息 | 40 | － |
| 流動資産計 | 6,743,296,690 | 13,100,254,485 |
| 資産の部合計 | 6,743,296,690 | 13,100,254,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,757,100 | 56,414,370 |
| 未払収益分配金 | 3,141,832 | 5,903,042 |
| 未払受託者報酬 | 635,832 | 1,690,709 |
| 未払委託者報酬 | 7,417,955 | 19,724,932 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 42,331 | 112,658 |
| 流動負債計 | 66,995,050 | 83,845,745 |
| 負債の部合計 | 66,995,050 | 83,845,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,283,665,082 | 11,806,084,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,636,558 | 1,210,324,430 |
| （分配準備積立金） | 62,203,002 | 312,581,301 |
| 元本等合計 | 6,676,301,640 | 13,016,408,740 |
| 純資産の部合計 | 6,676,301,640 | 13,016,408,740 |
| 負債・純資産合計 | 6,743,296,690 | 13,100,254,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
