野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月21日 | 2015年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,368,553 | 198,000,571 |
| 親投資信託受益証券 | 6,720,928,097 | 10,162,458,589 |
| 未収利息 | 40 | 379 |
| 流動資産計 | 6,743,296,690 | 10,360,459,539 |
| 資産の部合計 | 6,743,296,690 | 10,360,459,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,757,100 | 147,390,760 |
| 未払収益分配金 | 3,141,832 | － |
| 未払受託者報酬 | 635,832 | 1,449,952 |
| 未払委託者報酬 | 7,417,955 | 16,916,057 |
| その他未払費用 | 42,331 | 96,601 |
| 流動負債計 | 66,995,050 | 165,853,370 |
| 負債の部合計 | 66,995,050 | 165,853,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,283,665,082 | 9,541,835,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,636,558 | 652,770,475 |
| （分配準備積立金） | 62,203,002 | 58,181,056 |
| 元本等合計 | 6,676,301,640 | 10,194,606,169 |
| 純資産の部合計 | 6,676,301,640 | 10,194,606,169 |
| 負債・純資産合計 | 6,743,296,690 | 10,360,459,539 |
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