野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月21日 | 2016年11月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,770,042 | 30,033,035 |
| 親投資信託受益証券 | 13,047,191,923 | 15,895,430,888 |
| 派生商品評価勘定 | 4,292,520 | － |
| 未収入金 | 26,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,100,254,485 | 15,925,463,923 |
| 資産の部合計 | 13,100,254,485 | 15,925,463,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,414,370 | 10,124,400 |
| 未払金 | － | 872,653,382 |
| 未払収益分配金 | 5,903,042 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,690,709 | 13,358 |
| 未払委託者報酬 | 19,724,932 | 155,848 |
| 未払利息 | 34 | 40 |
| その他未払費用 | 112,658 | 890 |
| 流動負債計 | 83,845,745 | 882,947,918 |
| 負債の部合計 | 83,845,745 | 882,947,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,806,084,310 | 14,187,507,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,210,324,430 | 855,008,535 |
| （分配準備積立金） | 312,581,301 | 213,101,596 |
| 元本等合計 | 13,016,408,740 | 15,042,516,005 |
| 純資産の部合計 | 13,016,408,740 | 15,042,516,005 |
| 負債・純資産合計 | 13,100,254,485 | 15,925,463,923 |
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