野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月23日 | 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,376,470 | 32,584,768 |
| 親投資信託受益証券 | 16,519,544,633 | 16,120,085,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 186,364,200 |
| 未収入金 | 39,280,000 | 1,597,560 |
| 流動資産計 | 16,591,201,103 | 16,340,631,728 |
| 資産の部合計 | 16,591,201,103 | 16,340,631,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,629,500 | － |
| 未払収益分配金 | 7,633,263 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,491,887 | 14,501 |
| 未払委託者報酬 | 29,071,953 | 169,172 |
| 未払利息 | 45 | 43 |
| その他未払費用 | 166,071 | 966 |
| 流動負債計 | 269,992,719 | 184,682 |
| 負債の部合計 | 269,992,719 | 184,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,266,526,197 | 15,422,265,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,054,682,187 | 918,181,253 |
| （分配準備積立金） | 592,111,509 | 569,427,872 |
| 元本等合計 | 16,321,208,384 | 16,340,447,046 |
| 純資産の部合計 | 16,321,208,384 | 16,340,447,046 |
| 負債・純資産合計 | 16,591,201,103 | 16,340,631,728 |
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