野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月21日 | 2019年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,050,482 | 16,430,973 |
| 親投資信託受益証券 | 8,442,440,889 | 8,153,800,784 |
| 派生商品評価勘定 | 108,474,070 | 5,836,393 |
| 未収入金 | 21,280,000 | 17,610,000 |
| 流動資産計 | 8,589,245,441 | 8,193,678,150 |
| 資産の部合計 | 8,589,245,441 | 8,193,678,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,080,907 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,346,440 | 1,404,567 |
| 未払委託者報酬 | 15,708,454 | 16,386,485 |
| 未払利息 | 29 | 20 |
| その他未払費用 | 89,704 | 93,576 |
| 流動負債計 | 21,225,534 | 17,884,648 |
| 負債の部合計 | 21,225,534 | 17,884,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,161,815,874 | 7,463,964,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,204,033 | 711,829,273 |
| （分配準備積立金） | 768,887,764 | 669,502,069 |
| 元本等合計 | 8,568,019,907 | 8,175,793,502 |
| 純資産の部合計 | 8,568,019,907 | 8,175,793,502 |
| 負債・純資産合計 | 8,589,245,441 | 8,193,678,150 |
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