野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月21日 | 2020年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,446,294 | 12,112,544 |
| 親投資信託受益証券 | 5,703,115,338 | 5,990,562,587 |
| 未収入金 | 17,200,000 | 71,157,269 |
| 流動資産計 | 5,731,761,632 | 6,073,832,400 |
| 資産の部合計 | 5,731,761,632 | 6,073,832,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,647,120 | 1,770,143 |
| 未払収益分配金 | 2,416,802 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,165,853 | 989,595 |
| 未払委託者報酬 | 13,601,480 | 11,545,255 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 77,667 | 65,908 |
| 流動負債計 | 20,908,940 | 14,370,918 |
| 負債の部合計 | 20,908,940 | 14,370,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,833,605,939 | 5,183,174,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 877,246,753 | 876,286,672 |
| （分配準備積立金） | 570,489,079 | 556,355,232 |
| 元本等合計 | 5,710,852,692 | 6,059,461,482 |
| 純資産の部合計 | 5,710,852,692 | 6,059,461,482 |
| 負債・純資産合計 | 5,731,761,632 | 6,073,832,400 |
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