野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月21日 | 2021年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,422,434 | 12,536,031 |
| 親投資信託受益証券 | 6,247,350,834 | 6,209,258,321 |
| 未収入金 | 15,560,000 | 29,620,000 |
| 流動資産計 | 6,275,333,268 | 6,251,414,352 |
| 資産の部合計 | 6,275,333,268 | 6,251,414,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,462,307 | 8,035,789 |
| 未払金 | － | 16,255,653 |
| 未払収益分配金 | 2,797,127 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,007,417 | 1,043,582 |
| 未払委託者報酬 | 11,753,122 | 12,175,120 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 67,098 | 69,514 |
| 流動負債計 | 70,087,079 | 37,579,668 |
| 負債の部合計 | 70,087,079 | 37,579,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,594,255,206 | 5,583,882,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,990,983 | 629,952,093 |
| （分配準備積立金） | 664,540,779 | 613,358,194 |
| 元本等合計 | 6,205,246,189 | 6,213,834,684 |
| 純資産の部合計 | 6,205,246,189 | 6,213,834,684 |
| 負債・純資産合計 | 6,275,333,268 | 6,251,414,352 |
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