野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,361,813 | 10,525,466 |
| 親投資信託受益証券 | 5,350,313,135 | 5,029,487,791 |
| 派生商品評価勘定 | 57,316,402 | － |
| 未収入金 | 89,621,324 | 275,707,286 |
| 流動資産計 | 5,604,612,674 | 5,315,720,543 |
| 資産の部合計 | 5,604,612,674 | 5,315,720,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 75,902,415 |
| 未払金 | 170,404,705 | 1,684,706 |
| 未払収益分配金 | 2,674,587 | － |
| 未払受託者報酬 | 963,339 | 4,738 |
| 未払委託者報酬 | 11,238,956 | 55,270 |
| 未払利息 | 42 | 16 |
| その他未払費用 | 64,168 | 315 |
| 流動負債計 | 185,345,797 | 77,647,460 |
| 負債の部合計 | 185,345,797 | 77,647,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,349,175,772 | 5,627,816,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,091,105 | -389,743,421 |
| （分配準備積立金） | 683,828,250 | 682,337,588 |
| 元本等合計 | 5,419,266,877 | 5,238,073,083 |
| 純資産の部合計 | 5,419,266,877 | 5,238,073,083 |
| 負債・純資産合計 | 5,604,612,674 | 5,315,720,543 |
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