野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,614,891 | 17,575,104 |
| 親投資信託受益証券 | 4,700,143,029 | 4,515,064,948 |
| 派生商品評価勘定 | － | 63,891,906 |
| 未収入金 | 217,560,000 | － |
| 流動資産計 | 4,927,317,920 | 4,596,531,958 |
| 資産の部合計 | 4,927,317,920 | 4,596,531,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,372,844 | － |
| 未払金 | 171,085,763 | － |
| 未払受託者報酬 | 850,189 | 4,140 |
| 未払委託者報酬 | 9,918,805 | 48,301 |
| 未払利息 | 9 | 13 |
| その他未払費用 | 56,619 | 276 |
| 流動負債計 | 225,284,229 | 52,730 |
| 負債の部合計 | 225,284,229 | 52,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,062,750,021 | 5,280,962,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,716,330 | -684,483,145 |
| （分配準備積立金） | 680,891,001 | 637,726,073 |
| 元本等合計 | 4,702,033,691 | 4,596,479,228 |
| 純資産の部合計 | 4,702,033,691 | 4,596,479,228 |
| 負債・純資産合計 | 4,927,317,920 | 4,596,531,958 |
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