野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月21日 | 2024年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,723,125 | 9,859,470 |
| 親投資信託受益証券 | 4,788,307,045 | 4,569,244,595 |
| 未収入金 | 35,080,000 | 189,117,444 |
| 未収利息 | 78 | 64 |
| 流動資産計 | 4,858,110,248 | 4,768,221,573 |
| 資産の部合計 | 4,858,110,248 | 4,768,221,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,827,752 | 8,462,243 |
| 未払金 | 45,790,090 | 179,269,340 |
| 未払受託者報酬 | 788,895 | 791,312 |
| 未払委託者報酬 | 9,203,701 | 9,231,957 |
| その他未払費用 | 52,533 | 52,692 |
| 流動負債計 | 132,662,971 | 197,807,544 |
| 負債の部合計 | 132,662,971 | 197,807,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,495,609,166 | 5,353,232,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -770,161,889 | -782,818,804 |
| （分配準備積立金） | 711,755,058 | 686,998,446 |
| 元本等合計 | 4,725,447,277 | 4,570,414,029 |
| 純資産の部合計 | 4,725,447,277 | 4,570,414,029 |
| 負債・純資産合計 | 4,858,110,248 | 4,768,221,573 |
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