野村米国国債部分ラダーファンドAコース(野村SMA向け)、野村米国国債部分ラダーファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月21日 | 2025年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,112,345 | 4,110,417 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,312,799 | 2,492,292,455 |
| 派生商品評価勘定 | 20,960,830 | － |
| 未収利息 | 188 | 55 |
| 未収入金 | 68,236,883 | 82,860,519 |
| 流動資産計 | 3,091,623,045 | 2,579,263,446 |
| 資産の部合計 | 3,091,623,045 | 2,579,263,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 35,939,710 |
| 未払金 | 66,305,332 | 73,043,714 |
| 未払受託者報酬 | 655,203 | 441,194 |
| 未払委託者報酬 | 7,643,943 | 5,147,242 |
| その他未払費用 | 43,624 | 30,610 |
| 流動負債計 | 74,648,102 | 114,602,470 |
| 負債の部合計 | 74,648,102 | 114,602,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,546,471,635 | 2,804,663,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,496,692 | -340,002,963 |
| （分配準備積立金） | 545,108,439 | 419,741,553 |
| 元本等合計 | 3,016,974,943 | 2,464,660,976 |
| 純資産の部合計 | 3,016,974,943 | 2,464,660,976 |
| 負債・純資産合計 | 3,091,623,045 | 2,579,263,446 |
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