- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年5月21日)
①【純資産の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 5月21日) | 1 | 1 | 1.0261 | 1.0266 |
| 2013年12月末日 | 0.9 | ― | 0.9830 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1 | ― | 1.0053 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0130 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0063 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0092 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0305 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0258 | ― | |
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 5月21日) | 614 | 614 | 1.0193 | 1.0198 |
| 2013年12月末日 | 1 | ― | 1.0095 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 138 | ― | 1.0145 | ― | |
| 2月末日 | 611 | ― | 1.0117 | ― | |
| 3月末日 | 612 | ― | 1.0149 | ― | |
| 4月末日 | 611 | ― | 1.0148 | ― | |
| 5月末日 | 634 | ― | 1.0271 | ― | |
| 6月末日 | 629 | ― | 1.0193 | ― | |
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