有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)
| 平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 5月21日) | 1 | 1 | 1.0261 | 1.0266 |
| 第2計算期間 | (2015年 5月21日) | 6,676 | 6,679 | 1.0625 | 1.0630 |
| 第3計算期間 | (2016年 5月23日) | 13,016 | 13,022 | 1.1025 | 1.1030 |
| 第4計算期間 | (2017年 5月22日) | 16,321 | 16,328 | 1.0691 | 1.0696 |
| 2016年 6月末日 | 10,397 | ― | 1.1310 | ― | |
| 7月末日 | 14,237 | ― | 1.1265 | ― | |
| 8月末日 | 15,421 | ― | 1.1206 | ― | |
| 9月末日 | 15,982 | ― | 1.1220 | ― | |
| 10月末日 | 15,303 | ― | 1.1007 | ― | |
| 11月末日 | 14,440 | ― | 1.0639 | ― | |
| 12月末日 | 15,141 | ― | 1.0513 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 15,282 | ― | 1.0498 | ― | |
| 2月末日 | 15,270 | ― | 1.0583 | ― | |
| 3月末日 | 14,892 | ― | 1.0548 | ― | |
| 4月末日 | 16,269 | ― | 1.0654 | ― | |
| 5月末日 | 16,367 | ― | 1.0716 | ― | |
| 6月末日 | 16,341 | ― | 1.0680 | ― | |
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)
| 平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 5月21日) | 614 | 614 | 1.0193 | 1.0198 |
| 第2計算期間 | (2015年 5月21日) | 6,408 | 6,411 | 1.2574 | 1.2579 |
| 第3計算期間 | (2016年 5月23日) | 10,419 | 10,423 | 1.1940 | 1.1945 |
| 第4計算期間 | (2017年 5月22日) | 8,081 | 8,084 | 1.2128 | 1.2133 |
| 2016年 6月末日 | 13,642 | ― | 1.1647 | ― | |
| 7月末日 | 10,732 | ― | 1.1789 | ― | |
| 8月末日 | 10,287 | ― | 1.1602 | ― | |
| 9月末日 | 10,445 | ― | 1.1412 | ― | |
| 10月末日 | 10,848 | ― | 1.1618 | ― | |
| 11月末日 | 10,969 | ― | 1.2043 | ― | |
| 12月末日 | 11,891 | ― | 1.2342 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 8,941 | ― | 1.2089 | ― | |
| 2月末日 | 8,719 | ― | 1.2064 | ― | |
| 3月末日 | 8,446 | ― | 1.2009 | ― | |
| 4月末日 | 8,111 | ― | 1.2049 | ― | |
| 5月末日 | 8,063 | ― | 1.2097 | ― | |
| 6月末日 | 8,224 | ― | 1.2185 | ― | |
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