半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2024/05/21)

(1)【投資状況】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,795,521,801	99.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,482,390	0.59
合計(純資産総額)		4,824,004,191	100.00

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,416,202,731	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,817,741	0.25
合計(純資産総額)		3,425,020,472	100.00

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	227,502,999,379	98.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,526,670,190	1.95
合計(純資産総額)		232,029,669,569	100.00