有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2024/05/21)

(1)【投資状況】
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,878,834,776	101.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△65,769,285	△1.36
合計(純資産総額)		4,813,065,491	100.00

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,922,748,789	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,671,213	0.24
合計(純資産総額)		3,932,420,002	100.00

(参考)米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	219,174,483,722	98.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,376,818,170	1.51
合計(純資産総額)		222,551,301,892	100.00