野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,070,265 | 6,249,544 |
| 親投資信託受益証券 | 418,380,749 | 625,311,684 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,350,861 |
| 未収利息 | 8 | 11 |
| 流動資産計 | 422,451,022 | 634,912,100 |
| 資産の部合計 | 422,451,022 | 634,912,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,562,639 | 9,423,558 |
| 未払収益分配金 | 394,033 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,758 | 160,109 |
| 未払委託者報酬 | 339,761 | 1,440,915 |
| その他未払費用 | 1,478 | 6,337 |
| 流動負債計 | 15,335,669 | 11,030,919 |
| 負債の部合計 | 15,335,669 | 11,030,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,033,943 | 591,111,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,081,410 | 32,769,252 |
| （分配準備積立金） | 6,076,306 | 3,956,123 |
| 元本等合計 | 407,115,353 | 623,881,181 |
| 純資産の部合計 | 407,115,353 | 623,881,181 |
| 負債・純資産合計 | 422,451,022 | 634,912,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
