野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 4,026,687 |
| コール・ローン | 10,305,654 | 7,880,050 |
| 親投資信託受益証券 | 978,271,260 | 937,173,738 |
| 派生商品評価勘定 | 42,932,623 | 69,871 |
| 未収入金 | 3,240,000 | 3,400,000 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 1,034,749,556 | 952,550,346 |
| 資産の部合計 | 1,034,749,556 | 952,550,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,981,244 |
| 未払金 | － | 6,332,662 |
| 未払収益分配金 | 979,806 | － |
| 未払受託者報酬 | 223,545 | 233,971 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,843 | 2,105,682 |
| その他未払費用 | 8,878 | 9,290 |
| 流動負債計 | 3,224,072 | 32,662,849 |
| 負債の部合計 | 3,224,072 | 32,662,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,806,896 | 873,469,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,718,588 | 46,417,819 |
| （分配準備積立金） | 33,717,769 | 26,055,714 |
| 元本等合計 | 1,031,525,484 | 919,887,497 |
| 純資産の部合計 | 1,031,525,484 | 919,887,497 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,749,556 | 952,550,346 |
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