野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,538,125 | 14,235,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,799,594 | 1,219,015,390 |
| 派生商品評価勘定 | 140,195 | － |
| 未収入金 | 4,200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,281,677,914 | 1,233,251,345 |
| 資産の部合計 | 1,281,677,914 | 1,233,251,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,499,076 | 23,512,848 |
| 未払収益分配金 | 1,163,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 299,089 | 329,021 |
| 未払委託者報酬 | 2,691,726 | 2,961,135 |
| 未払利息 | 17 | 16 |
| その他未払費用 | 11,902 | 13,103 |
| 流動負債計 | 27,665,110 | 26,816,123 |
| 負債の部合計 | 27,665,110 | 26,816,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,300,034 | 1,161,229,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,712,770 | 45,205,886 |
| （分配準備積立金） | 59,933,176 | 57,122,283 |
| 元本等合計 | 1,254,012,804 | 1,206,435,222 |
| 純資産の部合計 | 1,254,012,804 | 1,206,435,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,281,677,914 | 1,233,251,345 |
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