野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,070,265 | 10,305,654 |
| 親投資信託受益証券 | 418,380,749 | 978,271,260 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,932,623 |
| 未収入金 | － | 3,240,000 |
| 未収利息 | 8 | 19 |
| 流動資産計 | 422,451,022 | 1,034,749,556 |
| 資産の部合計 | 422,451,022 | 1,034,749,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,562,639 | － |
| 未払収益分配金 | 394,033 | 979,806 |
| 未払受託者報酬 | 37,758 | 223,545 |
| 未払委託者報酬 | 339,761 | 2,011,843 |
| その他未払費用 | 1,478 | 8,878 |
| 流動負債計 | 15,335,669 | 3,224,072 |
| 負債の部合計 | 15,335,669 | 3,224,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,033,943 | 979,806,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,081,410 | 51,718,588 |
| （分配準備積立金） | 6,076,306 | 33,717,769 |
| 元本等合計 | 407,115,353 | 1,031,525,484 |
| 純資産の部合計 | 407,115,353 | 1,031,525,484 |
| 負債・純資産合計 | 422,451,022 | 1,034,749,556 |
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