野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,305,654 | 12,538,125 |
| 親投資信託受益証券 | 978,271,260 | 1,264,799,594 |
| 派生商品評価勘定 | 42,932,623 | 140,195 |
| 未収入金 | 3,240,000 | 4,200,000 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 1,034,749,556 | 1,281,677,914 |
| 資産の部合計 | 1,034,749,556 | 1,281,677,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,499,076 |
| 未払受託者報酬 | 223,545 | 299,089 |
| 未払収益分配金 | 979,806 | 1,163,300 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,843 | 2,691,726 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 8,878 | 11,902 |
| 流動負債計 | 3,224,072 | 27,665,110 |
| 負債の部合計 | 3,224,072 | 27,665,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,806,896 | 1,163,300,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,718,588 | 90,712,770 |
| （分配準備積立金） | 33,717,769 | 59,933,176 |
| 元本等合計 | 1,031,525,484 | 1,254,012,804 |
| 純資産の部合計 | 1,031,525,484 | 1,254,012,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,749,556 | 1,281,677,914 |
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