野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の損益計算書

【提出】

2016年11月29日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年9月6日至 2015年9月7日	自 2015年9月8日至 2016年9月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,783	2,563
有価証券売買等損益	-121,369,489	19,928,334
為替差損益	140,758,278	11,426,459
営業収益合計	19,393,572	31,357,356
営業費用
支払利息	－	2,327
受託者報酬	383,654	533,060
委託者報酬	3,452,758	4,797,408
その他費用	36,815	31,992
営業費用合計	3,873,227	5,364,787
営業利益又は営業損失（△）	15,520,345	25,992,569
経常利益又は経常損失（△）	15,520,345	25,992,569
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	15,520,345	25,992,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,282,062	-874,766
中間剰余金又は中間欠損金（△）	51,718,588	90,712,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,260,850	25,494,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,260,850	25,494,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,882,149	12,204,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,882,149	12,204,138
分配金	979,806	1,163,300