野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,310,873 | 8,044,694 |
| 親投資信託受益証券 | 764,241,356 | 792,747,834 |
| 派生商品評価勘定 | 20,940,510 | 9,051,443 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 108,342 |
| 流動資産計 | 794,492,739 | 809,952,313 |
| 資産の部合計 | 794,492,739 | 809,952,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,207 | 6,365,671 |
| 未払受託者報酬 | 213,272 | 212,330 |
| 未払収益分配金 | 758,996 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,919,393 | 1,910,900 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 8,450 | 8,432 |
| 流動負債計 | 2,942,326 | 8,497,346 |
| 負債の部合計 | 2,942,326 | 8,497,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,996,680 | 757,789,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,553,733 | 43,665,615 |
| （分配準備積立金） | 84,401,374 | 84,189,027 |
| 元本等合計 | 791,550,413 | 801,454,967 |
| 純資産の部合計 | 791,550,413 | 801,454,967 |
| 負債・純資産合計 | 794,492,739 | 809,952,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
