野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,080,607 | 9,264,717 |
| 親投資信託受益証券 | 765,944,637 | 747,931,864 |
| 派生商品評価勘定 | 4,621,685 | 11,509,475 |
| 未収入金 | 2,910,000 | 16,292,414 |
| 流動資産計 | 781,556,929 | 784,998,470 |
| 資産の部合計 | 781,556,929 | 784,998,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,685,865 | － |
| 未払収益分配金 | 694,092 | － |
| 未払解約金 | 145,187 | 147,217 |
| 未払受託者報酬 | 221,179 | 210,371 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,528 | 1,893,293 |
| 未払利息 | 14 | 11 |
| その他未払費用 | 8,781 | 8,354 |
| 流動負債計 | 4,745,646 | 2,259,246 |
| 負債の部合計 | 4,745,646 | 2,259,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,092,425 | 692,939,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,718,858 | 89,799,852 |
| （分配準備積立金） | 98,963,393 | 98,724,152 |
| 元本等合計 | 776,811,283 | 782,739,224 |
| 純資産の部合計 | 776,811,283 | 782,739,224 |
| 負債・純資産合計 | 781,556,929 | 784,998,470 |
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