野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,080,607 | 6,914,629 |
| 親投資信託受益証券 | 765,944,637 | 687,374,797 |
| 派生商品評価勘定 | 4,621,685 | － |
| 未収入金 | 2,910,000 | 2,470,000 |
| 流動資産計 | 781,556,929 | 696,759,426 |
| 資産の部合計 | 781,556,929 | 696,759,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,685,865 | 11,918,209 |
| 未払収益分配金 | 694,092 | 601,906 |
| 未払解約金 | 145,187 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,179 | 197,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,528 | 1,776,096 |
| 未払利息 | 14 | 9 |
| その他未払費用 | 8,781 | 7,821 |
| 流動負債計 | 4,745,646 | 14,501,394 |
| 負債の部合計 | 4,745,646 | 14,501,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,092,425 | 601,906,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,718,858 | 80,351,556 |
| （分配準備積立金） | 98,963,393 | 100,698,782 |
| 元本等合計 | 776,811,283 | 682,258,032 |
| 純資産の部合計 | 776,811,283 | 682,258,032 |
| 負債・純資産合計 | 781,556,929 | 696,759,426 |
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