野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,914,629 | 15,348 |
| 親投資信託受益証券 | 687,374,797 | 1,591,143 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,579 |
| 未収入金 | 2,470,000 | 5,000 |
| 流動資産計 | 696,759,426 | 1,614,070 |
| 資産の部合計 | 696,759,426 | 1,614,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,918,209 | 28,479 |
| 未払収益分配金 | 601,906 | 900 |
| 未払受託者報酬 | 197,353 | 401 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,096 | 3,910 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 7,821 | 124 |
| 流動負債計 | 14,501,394 | 33,814 |
| 負債の部合計 | 14,501,394 | 33,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,906,476 | 900,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,351,556 | 680,256 |
| （分配準備積立金） | 100,698,782 | 733,866 |
| 元本等合計 | 682,258,032 | 1,580,256 |
| 純資産の部合計 | 682,258,032 | 1,580,256 |
| 負債・純資産合計 | 696,759,426 | 1,614,070 |
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