野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,348 | 12,818 |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,143 | 1,364,585 |
| 派生商品評価勘定 | 2,579 | － |
| 未収入金 | 5,000 | 30,000 |
| 流動資産計 | 1,614,070 | 1,407,403 |
| 資産の部合計 | 1,614,070 | 1,407,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,479 | 25,030 |
| 未払金 | － | 670 |
| 未払収益分配金 | 900 | 900 |
| 未払受託者報酬 | 401 | 372 |
| 未払委託者報酬 | 3,910 | 3,445 |
| その他未払費用 | 124 | 123 |
| 流動負債計 | 33,814 | 30,540 |
| 負債の部合計 | 33,814 | 30,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,000 | 900,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,256 | 476,863 |
| （分配準備積立金） | 733,866 | 757,626 |
| 元本等合計 | 1,580,256 | 1,376,863 |
| 純資産の部合計 | 1,580,256 | 1,376,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,070 | 1,407,403 |
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