野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)、野村豪…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

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    2019/11/26 9:07
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    【項目】
    55項目
    野村豪州債券ファンド マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2019年 9月 5日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金183,442,742
    コール・ローン201,275,443
    国債証券5,995,998,584
    地方債証券717,715,704
    特殊債券8,359,255,732
    社債券5,419,022,794
    派生商品評価勘定2,481,761
    未収利息132,644,650
    前払費用40,734,191
    差入委託証拠金33,851,176
    流動資産合計21,086,422,777
    資産合計21,086,422,777
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定856,800
    未払解約金122,680,000
    未払利息354
    流動負債合計123,537,154
    負債合計123,537,154
    純資産の部
    元本等
    元本8,752,537,843
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)12,210,347,780
    元本等合計20,962,885,623
    純資産合計20,962,885,623
    負債純資産合計21,086,422,777

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2019年 9月 5日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.3951円
    (10,000口当たり純資産額)(23,951円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年 9月 6日
    至 2019年 9月 5日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、債券先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2019年 9月 5日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2019年 9月 5日現在
    期首2018年 9月 6日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額9,772,458,359円
    同期中における追加設定元本額913,191,401円
    同期中における一部解約元本額1,933,111,917円
    期末元本額8,752,537,843円
    期末元本額の内訳*
    野村豪州債券ファンドAコース45,754,878円
    野村豪州債券ファンドBコース805,394,256円
    野村豪州債券ファンドCコース220,481,059円
    野村豪州債券ファンドDコース3,253,428,583円
    オーストラリア債券ファンド1,968,024,105円
    野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)319,796,517円
    野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)145,068,840円
    野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)363,241,356円
    野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)735,974,102円
    ノムラ・グローバル・オールスターズ895,374,147円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2019年9月5日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2019年9月5日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT3,720,000.004,058,892.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000.002,572,612.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,380,000.008,461,883.64
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,400,000.002,662,320.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,000,000.008,492,019.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT24,000,000.0028,168,800.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,200,000.006,020,404.51
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,350,000.007,689,651.30
    AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00736,391.46
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,440,000.004,798,545.78
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,380,000.003,151,834.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,040,000.001,297,854.06
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,620,000.004,775,142.00
    小計銘柄数:1368,130,000.0082,886,350.35
    (5,995,998,584)
    組入時価比率:28.6%29.3%
    合計5,995,998,584
    (5,995,998,584)
    地方債証券豪ドルAUST CAPITAL TERRITORY500,000.00567,819.50
    AUST CAPITAL TERRITORY7,600,000.007,630,974.56
    MANITOBA (PROVINCE OF)500,000.00572,789.15
    PROVINCE OF ALBERTA500,000.00580,881.90
    PROVINCE OF QUEBEC500,000.00568,957.40
    小計銘柄数:59,600,000.009,921,422.51
    (717,715,704)
    組入時価比率:3.4%3.5%
    合計717,715,704
    (717,715,704)
    特殊債券豪ドルAFRICAN DEVELOPMENT BANK500,000.00597,721.25
    AIRSERVICES AUSTRALIA1,000,000.001,042,435.30
    AIRSERVICES AUSTRALIA500,000.00523,579.50
    ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00569,650.00
    ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00575,657.55
    BK NEDERLANDSE GEMEENTEN600,000.00690,603.54
    BNG BANK NV1,000,000.001,157,646.80
    EUROFIMA500,000.00536,565.40
    EUROPEAN INVESTMENT BANK600,000.00672,012.00
    EXPORT DEVELOPMNT CANADA1,500,000.001,576,200.15
    INTER-AMERICAN DEVEL BK1,100,000.001,215,720.00
    INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00583,850.00
    INTER-AMERICAN DEVEL BK1,000,000.001,194,163.60
    INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00541,070.20
    INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00567,935.55
    INTL BK RECON & DEVELOP600,000.00628,404.00
    INTL BK RECON & DEVELOP500,000.00557,871.60
    INTL FINANCE CORP2,500,000.002,806,129.75
    INTL FINANCE CORP1,500,000.001,690,788.90
    KFW1,000,000.001,058,128.90
    KFW1,700,000.001,947,095.00
    KFW1,800,000.002,024,100.00
    KOMMUNALBANKEN AS1,500,000.001,677,150.00
    KOMMUNALBANKEN AS500,000.00553,800.00
    LANDWIRTSCH. RENTENBANK2,000,000.002,312,073.80
    LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,000,000.001,220,600.00
    NATIONL HOUSING FIN INVT1,900,000.002,085,478.19
    NEDER WATERSCHAPSBANK500,000.00556,649.65
    NEW S WALES TREASURY CRP5,415,000.005,995,758.75
    NEW S WALES TREASURY CRP2,870,000.003,239,776.54
    NEW S WALES TREASURY CRP500,000.00571,073.50
    NEW S WALES TREASURY CRP3,000,000.003,427,339.20
    NEW S WALES TREASURY CRP2,900,000.003,030,654.57
    NORDIC INVESTMENT BANK1,300,000.001,502,967.18
    NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00606,627.00
    NRW.BANK750,000.00760,732.87
    QUEENSLAND TREASURY CORP5,000,000.005,618,720.50
    QUEENSLAND TREASURY CORP4,000,000.004,892,021.20
    QUEENSLAND TREASURY CORP4,200,000.005,058,630.78
    QUEENSLAND TREASURY CORP2,500,000.002,829,725.00
    QUEENSLAND TREASURY CORP800,000.00884,320.00
    QUEENSLAND TREASURY CORP8,500,000.009,308,467.30
    QUEENSLAND TREASURY CORP1,000,000.001,196,000.00
    SOUTH AUST GOVT FIN AUTH1,200,000.001,359,260.04
    TREASURY CORP VICTORIA1,700,000.002,086,155.00
    TREASURY CORP VICTORIA13,800,000.0017,926,705.08
    TREASURY CORP VICTORIA1,000,000.001,143,253.90
    TREASURY CORP VICTORIA9,000,000.009,903,110.40
    WESTERN AUST TREAS CORP1,000,000.001,200,634.90
    WESTERN AUST TREAS CORP1,600,000.001,850,082.88
    小計銘柄数:50100,335,000.00115,555,097.22
    (8,359,255,732)
    組入時価比率:39.9%40.8%
    合計8,359,255,732
    (8,359,255,732)
    社債券豪ドルABN AMRO BANK NV1,000,000.001,010,821.80
    APPLE INC1,000,000.001,010,160.00
    APPLE INC1,000,000.001,067,650.00
    AUSNET SERVICES HOLDINGS700,000.00708,015.00
    AUSNET SERVICES HOLDINGS500,000.00559,761.70
    AUST & NZ BANKING GROUP5,700,000.005,880,627.30
    AUST & NZ BANKING GROUP1,200,000.001,236,408.00
    AUST & NZ BANKING GROUP2,000,000.002,005,820.00
    AUST GAS NETWORK VIC 3 P2,800,000.002,989,840.56
    AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR2,000,000.002,047,000.00
    BANK OF QUEENSLAND LTD700,000.00701,470.00
    BHP BILLITON FINANCE LTD2,800,000.002,825,480.00
    COCA-COLA CO/THE1,000,000.001,006,900.00
    FBG FINANCE PTY LTD600,000.00612,335.46
    FBG FINANCE PTY LTD2,240,000.002,350,429.98
    FEDERATION CENTRES LTD500,000.00505,814.50
    FONTERRA COOPERATIVE GRO2,100,000.002,209,410.00
    GPT WHL OFFICE FD NO1700,000.00719,305.09
    INTEL CORP1,000,000.001,006,500.00
    JPMORGAN CHASE & CO500,000.00502,640.00
    L-BANK BW FOERDERBANK500,000.00581,750.00
    LLOYDS BANK PLC2,800,000.002,796,981.04
    MACQUARIE UNIVERSITY650,000.00685,923.16
    MIRVAC GROUP FINANCE LTD500,000.00521,558.20
    NATIONAL AUSTRALIA BANK8,000,000.008,196,800.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,600,000.001,698,454.56
    NATIONAL AUSTRALIA BANK1,400,000.001,441,681.64
    OPTUS FINANCE PTY LTD500,000.00523,900.00
    PERPETUAL TRUSTEE CO LTD2,000,000.002,055,404.60
    PERTH AIRPORT PTY LTD500,000.00519,900.00
    PERTH AIRPORT PTY LTD600,000.00636,691.50
    ROYAL BANK OF CANADA/SYD1,000,000.001,007,900.00
    SGSP AUSTRALIA ASSETS2,500,000.002,642,325.00
    STOCKLAND TRUST750,000.00750,159.82
    SWEDISH EXPORT CREDIT500,000.00557,291.10
    TELSTRA CORP LTD500,000.00527,446.00
    TOTAL CAPITAL INTL SA1,500,000.001,595,100.00
    TOYOTA FINANCE AUSTRALIA5,000,000.005,057,400.00
    TRANSPOWER NEW ZEALAND2,840,000.002,992,792.00
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST800,000.00816,480.00
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST500,000.00514,745.00
    WESFARMERS LTD2,000,000.002,026,400.00
    WESTPAC BANKING CORP1,500,000.001,534,738.50
    WESTPAC BANKING CORP700,000.00747,366.62
    WESTPAC BANKING CORP2,500,000.002,586,273.50
    WOOLWORTHS GROUP LTD900,000.00938,610.00
    小計銘柄数:4672,580,000.0074,910,461.63
    (5,419,022,794)
    組入時価比率:25.9%26.4%
    合計5,419,022,794
    (5,419,022,794)
    合計20,491,992,814
    (20,491,992,814)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2019年 9月 5日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    債券先物取引
    売建2,219,356,791-2,216,875,0302,481,761
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建129,337,200-130,194,000△856,800
    豪ドル129,337,200-130,194,000△856,800
    合計---1,624,961

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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