有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

【提出】
2020/11/24 9:09
【資料】
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【項目】
55項目
野村豪州債券ファンド マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金56,202,165
コール・ローン328,504,549
国債証券5,787,311,963
地方債証券226,022,943
特殊債券7,167,788,160
社債券5,550,999,992
未収利息105,474,721
前払費用33,443,908
差入委託証拠金29,314,385
流動資産合計19,285,062,786
資産合計19,285,062,786
負債の部
流動負債
未払解約金133,690,000
未払利息468
流動負債合計133,690,468
負債合計133,690,468
純資産の部
元本等
元本7,230,772,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)11,920,599,801
元本等合計19,151,372,318
純資産合計19,151,372,318
負債純資産合計19,285,062,786

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 9月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.6486円
(10,000口当たり純資産額)(26,486円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 9月 6日
至 2020年 9月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 9月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 9月 7日現在
期首2019年 9月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額8,752,537,843円
同期中における追加設定元本額427,392,425円
同期中における一部解約元本額1,949,157,751円
期末元本額7,230,772,517円
期末元本額の内訳*
野村豪州債券ファンドAコース34,779,877円
野村豪州債券ファンドBコース656,997,354円
野村豪州債券ファンドCコース205,378,137円
野村豪州債券ファンドDコース2,652,407,015円
オーストラリア債券ファンド1,568,091,272円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)259,523,823円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)67,078,088円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)279,431,036円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)709,304,842円
ノムラ・グローバル・オールスターズ797,781,073円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT4,800,000.005,285,568.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,550,000.006,277,971.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,250,000.001,432,743.37
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,930,000.005,481,174.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,300,000.0011,913,390.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT9,300,000.0011,183,940.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,900,000.003,376,760.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,350,000.002,701,091.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,750,000.002,900,994.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,800,000.006,782,320.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,650,000.002,719,184.61
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,240,000.004,405,511.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,400,000.001,796,620.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,560,000.001,882,093.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,150,000.005,261,370.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,274,260.00
小計銘柄数:1665,230,000.0074,674,993.08
(5,787,311,963)
組入時価比率:30.2%30.9%
合計5,787,311,963
(5,787,311,963)
地方債証券豪ドルAUST CAPITAL TERRITORY500,000.00565,951.15
AUST CAPITAL TERRITORY600,000.00618,743.58
MANITOBA (PROVINCE OF)500,000.00571,721.55
PROVINCE OF ALBERTA500,000.00583,805.60
PROVINCE OF QUEBEC500,000.00576,203.20
小計銘柄数:52,600,000.002,916,425.08
(226,022,943)
組入時価比率:1.2%1.2%
合計226,022,943
(226,022,943)
特殊債券豪ドルAFRICAN DEVELOPMENT BANK500,000.00599,054.20
AIRSERVICES AUSTRALIA500,000.00522,486.30
AIRSERVICES AUSTRALIA600,000.00629,167.44
ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00568,900.00
ASIAN DEVELOPMENT BANK1,200,000.001,358,350.08
ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00582,445.65
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN600,000.00697,987.98
BNG BANK NV1,000,000.001,170,112.60
CORP ANDINA DE FOMENTO500,000.00563,850.00
EUROFIMA500,000.00542,502.60
EUROPEAN INVESTMENT BANK2,000,000.002,223,400.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK600,000.00681,384.00
EXPORT FIN & INS CORP1,100,000.001,103,585.89
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00581,850.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00550,151.70
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00575,515.80
INTL BK RECON & DEVELOP1,200,000.001,360,352.52
INTL FINANCE CORP1,000,000.001,170,255.70
KFW3,700,000.004,249,265.00
KFW1,200,000.001,368,180.00
KOMMUNALBANKEN AS500,000.00563,250.00
KOREA EXPRESSWAY CORP4,600,000.004,612,632.06
LANDWIRTSCH. RENTENBANK2,000,000.002,312,998.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,110,000.001,357,863.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK500,000.00553,503.95
NATIONL HOUSING FIN INVT4,850,000.004,971,492.98
NEDER WATERSCHAPSBANK500,000.00565,106.05
NEW S WALES TREASURY CRP1,500,000.001,711,429.95
NEW S WALES TREASURY CRP1,400,000.001,615,560.66
NEW S WALES TREASURY CRP3,000,000.003,177,744.00
NEW S WALES TREASURY CRP100,000.00102,348.11
NEW S WALES TREASURY CRP100,000.00101,733.23
NEW S WALES TREASURY CRP100,000.00102,052.30
NORDIC INVESTMENT BANK1,300,000.001,488,743.49
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00595,630.90
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00642,484.90
NORTHERN TERRITORY TREAS200,000.00222,630.74
NORTHERN TERRITORY TREAS200,000.00209,899.14
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00510,782.25
NRW.BANK750,000.00775,267.50
QUEENSLAND TREASURY CORP800,000.00963,417.92
QUEENSLAND TREASURY CORP1,500,000.001,803,679.20
QUEENSLAND TREASURY CORP4,500,000.005,152,725.00
QUEENSLAND TREASURY CORP2,800,000.003,149,020.00
QUEENSLAND TREASURY CORP1,000,000.001,167,300.00
QUEENSLAND TREASURY CORP500,000.00555,195.25
QUEENSLAND TREASURY CORP1,000,000.001,176,928.10
QUEENSLAND TREASURY CORP1,000,000.001,201,100.00
QUEENSLAND TREASURY CORP250,000.00257,455.12
QUEENSLAND TREASURY CORP500,000.00785,928.85
QUEENSLAND TREASURY CORP850,000.00842,265.00
QUEENSLAND TREASURY CORP100,000.00103,288.51
QUEENSLAND TREASURY CORP700,000.00713,614.58
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH1,060,000.001,198,782.72
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH1,200,000.001,375,695.48
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH500,000.00564,625.95
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH500,000.00503,350.00
TASMANIAN PUBLIC FINANCE500,000.00522,793.35
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00606,350.00
TREASURY CORP VICTORIA2,500,000.002,885,419.75
TREASURY CORP VICTORIA1,000,000.001,115,353.90
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00507,993.40
TREASURY CORP VICTORIA1,000,000.001,307,398.20
TREASURY CORP VICTORIA300,000.00318,481.53
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00509,115.55
TREASURY CORP VICTORIA100,000.00100,533.07
WESTERN AUST TREAS CORP7,000,000.008,493,100.00
WESTERN AUST TREAS CORP2,270,000.002,608,966.38
WESTERN AUST TREAS CORP600,000.00703,946.94
WESTERN AUST TREAS CORP1,700,000.001,933,290.32
WESTERN AUST TREAS CORP1,900,000.001,965,357.91
WESTERN AUST TREAS CORP100,000.00103,166.52
小計銘柄数:7282,140,000.0092,487,589.17
(7,167,788,160)
組入時価比率:37.4%38.3%
合計7,167,788,160
(7,167,788,160)
社債券豪ドルAGL ENERGY LTD1,400,000.001,434,874.00
APPLE INC1,000,000.001,063,490.00
APPLE INC500,000.00543,903.95
AROUNDTOWN SA700,000.00751,940.56
AUSGRID FINANCE PTY LTD1,300,000.001,292,996.38
AUSNET SERVICES HOLDINGS500,000.00540,501.40
AUSNET SERVICES HOLDINGS1,100,000.001,309,721.82
AUST & NZ BANKING GROUP1,200,000.001,226,616.00
AUST GAS NETWORK VIC 3 P2,800,000.002,925,498.80
BRISBANE AIRPORT CORP1,100,000.001,099,005.49
CNH CAPITAL AUS PTY LTD3,900,000.003,904,643.73
COLES GROUP TREASURY500,000.00504,113.10
COMMONWEALTH BANK AUST1,420,000.001,534,575.54
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,500,000.002,504,978.25
DEXUS FINANCE PTY LTD1,000,000.001,126,116.50
DEXUS FINANCE PTY LTD1,000,000.00985,885.10
FONTERRA COOPERATIVE GRO2,100,000.002,154,810.00
GENERAL PROPERTY TRUST500,000.00527,652.00
GTA FINANCE CO PTY LTD500,000.00504,102.65
INCITEC PIVOT LTD2,160,000.002,316,031.48
JOHN DEERE FINANCIAL LTD2,200,000.002,294,600.00
JOHN DEERE FINANCIAL LTD1,400,000.001,437,380.00
KIWIBANK LTD500,000.00571,496.20
L-BANK BW FOERDERBANK500,000.00583,775.00
LLOYDS BANK PLC2,800,000.002,842,304.64
MACQUARIE UNIVERSITY650,000.00650,107.31
MIRVAC GROUP FINANCE LTD500,000.00500,668.55
NATIONAL AUSTRALIA BANK2,300,000.002,338,410.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK600,000.00648,142.08
NATIONAL AUSTRALIA BANK1,400,000.001,475,250.00
NETWORK FINANCE CO PTY L500,000.00542,335.30
NEW ZEALAND MILK PTY LTD1,000,000.001,073,298.60
OPTUS FINANCE PTY LTD500,000.00523,450.00
OPTUS FINANCE PTY LTD800,000.00817,801.44
PERTH AIRPORT PTY LTD600,000.00612,484.20
QANTAS AIRWAYS LTD1,200,000.001,240,320.00
QANTAS AIRWAYS LTD500,000.00541,690.45
SCENTRE MGMT LTD1,000,000.001,019,200.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS2,500,000.002,557,825.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS500,000.00552,856.75
SPARK FINANCE LTD600,000.00615,433.14
STOCKLAND TRUST1,000,000.001,032,258.30
STOCKLAND TRUST MANAGEME500,000.00507,590.60
SWEDISH EXPORT CREDIT500,000.00566,647.20
TELSTRA CORP LTD1,000,000.001,064,317.30
TOTAL CAPITAL INTL SA2,350,000.002,443,765.00
TRANSPOWER NEW ZEALAND2,840,000.002,925,768.00
VERIZON COMMUNICATIONS1,180,000.001,251,764.53
VERIZON COMMUNICATIONS600,000.00623,126.88
VODAFONE GROUP PLC1,080,000.001,131,624.00
VODAFONE GROUP PLC500,000.00568,050.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST800,000.00808,792.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST1,100,000.001,139,930.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST1,410,000.001,455,670.46
WESTPAC BANKING CORP700,000.00759,832.78
WESTPAC BANKING CORP2,500,000.002,627,250.00
WOOLWORTHS GROUP LTD1,000,000.001,029,133.90
小計銘柄数:5768,790,000.0071,625,806.36
(5,550,999,992)
組入時価比率:29.0%29.6%
合計5,550,999,992
(5,550,999,992)
合計18,732,123,058
(18,732,123,058)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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