UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2014年7月10日
- 1億3146万
- 2015年1月10日 +15.63%
- 1億5202万
- 2015年7月10日 -59.9%
- 6096万
- 2016年1月10日 -41.68%
- 3555万
- 2016年7月11日 -0.58%
- 3535万
- 2017年1月11日 -11.99%
- 3111万
- 2017年7月10日 -17.82%
- 2556万
- 2018年1月10日 +846.28%
- 2億4191万
- 2018年7月10日 -2.9%
- 2億3489万
- 2019年1月10日 +72.68%
- 4億561万
- 2019年7月10日 +31.49%
- 5億3334万
- 2020年1月10日 +29.96%
- 6億9314万
- 2020年7月10日 +27.89%
- 8億8644万
- 2021年1月10日 +41.24%
- 12億5200万
- 2021年7月12日 +23.36%
- 15億4449万
- 2022年1月12日 -12.45%
- 13億5227万
- 2022年7月11日 -20.2%
- 10億7905万
- 2023年1月11日 -4.5%
- 10億3049万
- 2023年7月10日 -0.87%
- 10億2153万
- 2024年1月10日 -0.55%
- 10億1593万
- 2024年7月10日 -8.09%
- 9億3369万
- 2025年1月10日 -8.06%
- 8億5847万
- 2025年7月10日 -7.35%
- 7億9538万
- 2026年1月10日 -6.04%
- 7億4734万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2025/10/10 9:06
期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日) その他 91 流動資産計 4,227,198
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2025年6月30日)
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2025年1月 1日 至 2025年6月30日
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