UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の財務状況
財務状況
2026年10月9日 9:12
(個別) 資産 18.05%減 6億5184万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/07 | 131,467,816 | 130,870,695 |
| 2015/07 | 60,967,629 | 58,625,731 |
| 2016/07 | 35,350,365 | 35,135,526 |
| 2017/07 | 25,565,021 | 23,793,172 |
| 2018/07 | 234,897,742 | 226,068,485 |
| 2019/07 | 533,345,385 | 512,583,980 |
| 2020/07 | 886,440,348 | 875,095,310 |
| 2021/07 | 1,544,494,932 | 1,509,607,607 |
| 2022/07 | 1,079,051,507 | 1,013,500,885 |
| 2023/07 | 1,021,539,948 | 1,001,189,640 |
| 2024/07 | 933,695,075 | 902,068,564 |
| 2025/07 | 795,380,630 | 782,986,871 |
| 2026/01 | 747,343,522 | 730,916,155 |
| 2026/07 | 651,844,565 | 639,184,538 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年7月（個）
- 1億3146万
- 2015年7月（個） -53.63%
- 6096万
- 2016年7月（個） -42.02%
- 3535万
- 2017年7月（個） -27.68%
- 2556万
- 2018年7月（個） +818.82%
- 2億3489万
- 2019年7月（個） +127.05%
- 5億3334万
- 2020年7月（個） +66.2%
- 8億8644万
- 2021年7月（個） +74.24%
- 15億4449万
- 2022年7月（個） -30.14%
- 10億7905万
- 2023年7月（個） -5.33%
- 10億2153万
- 2024年7月（個） -8.6%
- 9億3369万
- 2025年7月（個） -14.81%
- 7億9538万
- 2026年7月（個） -18.05%
- 6億5184万
純資産
- 2014年7月（個）
- 1億3087万
- 2015年7月（個） -55.2%
- 5862万
- 2016年7月（個） -40.07%
- 3513万
- 2017年7月（個） -32.28%
- 2379万
- 2018年7月（個） +850.14%
- 2億2606万
- 2019年7月（個） +126.74%
- 5億1258万
- 2020年7月（個） +70.72%
- 8億7509万
- 2021年7月（個） +72.51%
- 15億960万
- 2022年7月（個） -32.86%
- 10億1350万
- 2023年7月（個） -1.21%
- 10億118万
- 2024年7月（個） -9.9%
- 9億206万
- 2025年7月（個） -13.2%
- 7億8298万
- 2026年7月（個） -18.37%
- 6億3918万
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