UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッ…

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2025年10月10日 9:06
(個別) 資産 14.81%減 7億9538万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/07	131,467,816	130,870,695
2015/07	60,967,629	58,625,731
2016/07	35,350,365	35,135,526
2017/07	25,565,021	23,793,172
2018/07	234,897,742	226,068,485
2019/07	533,345,385	512,583,980
2020/07	886,440,348	875,095,310
2021/07	1,544,494,932	1,509,607,607
2022/07	1,079,051,507	1,013,500,885
2023/07	1,021,539,948	1,001,189,640
2024/07	933,695,075	902,068,564
2025/07	795,380,630	782,986,871
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2014年7月（個）: 1億3146万
2015年7月（個） -53.63%: 6096万
2016年7月（個） -42.02%: 3535万
2017年7月（個） -27.68%: 2556万
2018年7月（個） +818.82%: 2億3489万
2019年7月（個） +127.05%: 5億3334万
2020年7月（個） +66.2%: 8億8644万
2021年7月（個） +74.24%: 15億4449万
2022年7月（個） -30.14%: 10億7905万
2023年7月（個） -5.33%: 10億2153万
2024年7月（個） -8.6%: 9億3369万
2025年7月（個） -14.81%: 7億9538万

純資産

2014年7月（個）: 1億3087万
2015年7月（個） -55.2%: 5862万
2016年7月（個） -40.07%: 3513万
2017年7月（個） -32.28%: 2379万
2018年7月（個） +850.14%: 2億2606万
2019年7月（個） +126.74%: 5億1258万
2020年7月（個） +70.72%: 8億7509万
2021年7月（個） +72.51%: 15億960万
2022年7月（個） -32.86%: 10億1350万
2023年7月（個） -1.21%: 10億118万
2024年7月（個） -9.9%: 9億206万
2025年7月（個） -13.2%: 7億8298万

開示資料

決算

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