UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,853 | 268,157 |
| 親投資信託受益証券 | 59,855,851 | 32,218,252 |
| 派生商品評価勘定 | 51,921 | 2,863,956 |
| 未収入金 | 450,004 | － |
| 流動資産計 | 60,967,629 | 35,350,365 |
| 資産の部合計 | 60,967,629 | 35,350,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,671,344 | 6,904 |
| 未払金 | 175,348 | － |
| 未払解約金 | － | 5,269 |
| 未払受託者報酬 | 22,783 | 8,956 |
| 未払委託者報酬 | 455,747 | 179,076 |
| その他未払費用 | 16,676 | 14,634 |
| 流動負債計 | 2,341,898 | 214,839 |
| 負債の部合計 | 2,341,898 | 214,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,285,081 | 31,085,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,340,650 | 4,050,264 |
| （分配準備積立金） | 2,311,140 | 2,462,439 |
| 元本等合計 | 58,625,731 | 35,135,526 |
| 純資産の部合計 | 58,625,731 | 35,135,526 |
| 負債・純資産合計 | 60,967,629 | 35,350,365 |
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