UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,503,000.00	511,416,982	521,715,101	△66.96
	カナダ・ドル	売建	352,000.00	37,861,190	37,940,390	△4.87
	ユーロ	売建	1,081,000.00	185,691,477	184,349,307	△23.66
	イギリス・ポンド	売建	184,000.00	36,347,360	36,314,626	△4.66

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

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#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

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#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年11月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2025/10/10 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
UBS公益・金融社債マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。2025/10/10 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/10 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/10 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2013年11月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/10 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/10 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0.0000
第4期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0.0000
第5期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0000
第6期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0000
第7期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0000
第8期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0000
第9期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第10期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第11期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000
第12期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3期2015年 7月11日～2016年 7月11日0.0000第4期2016年 7月12日～2017年 7月10日0.0000第5期2017年 7月11日～2018年 7月10日0.0000第6期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.0000第7期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.0000第8期2020年 7月11日～2021年 7月12日0.0000第9期2021年 7月13日～2022年 7月11日0.0000第10期2022年 7月12日～2023年 7月10日0.0000第11期2023年 7月11日～2024年 7月10日0.0000第12期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年7月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)と売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2025/10/10 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/10 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月10日	有価証券届出書
2024年10月10日	有価証券報告書
2025年 4月10日	有価証券届出書
2025年 4月10日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	6.6
第4期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	△1.1
第5期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	△2.1
第6期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	5.6
第7期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	5.9
第8期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	1.8
第9期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△16.1
第10期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	△5.1
第11期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	1.0
第12期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.1

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年 7月11日～2016年 7月11日6.6第4期2016年 7月12日～2017年 7月10日△1.1第5期2017年 7月11日～2018年 7月10日△2.1第6期2018年 7月11日～2019年 7月10日5.6第7期2019年 7月11日～2020年 7月10日5.9第8期2020年 7月11日～2021年 7月12日1.8第9期2021年 7月13日～2022年 7月11日△16.1第10期2022年 7月12日～2023年 7月10日△5.1第11期2023年 7月11日～2024年 7月10日1.0第12期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/10 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/10/10 9:06

#24 投資リスク（連結）

公社債に関する価格変動リスク
当ファンドは公社債へ投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。2025/10/10 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/10 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとします。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBS公益・金融社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2025/10/10 9:06

#28 投資方針（連結）

マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。ただし、マザーファンドは、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。2025/10/10 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBS 公益・金融社債マザーファンド	286,522,693	2.6730	765,875,159	2.7279	781,605,254	100.32

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	781,605,254	100.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,482,352	△0.32
合計(純資産総額)		779,122,902	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本781,605,254100.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,482,352△0.32合計(純資産総額)779,122,902100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/10 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	当期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取利息	232	17,567
有価証券売買等損益	196,706,847	△18,697,550
為替差損益	△173,998,258	29,452,893
その他収益	96	-
営業収益合計	22,708,917	10,772,910
営業費用
支払利息	7,443	-
受託者報酬	541,487	461,982
委託者報酬	10,829,449	9,239,465
その他費用	814,380	694,046
営業費用合計	12,192,759	10,395,493
営業利益又は営業損失(△)	10,516,158	377,417
経常利益又は経常損失(△)	10,516,158	377,417
当期純利益又は当期純損失(△)	10,516,158	377,417
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,636,653	△62,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,751,764	3,272,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,815,138	109,638
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,815,138	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	109,638
剰余金減少額又は欠損金増加額	670,801	411,318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	411,318
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	670,801	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,272,078	3,409,995

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/10 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/10/10 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/10 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2025/10/10 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年 7月11日)	35	35	1.1303	1.1303
第4計算期間末	(2017年 7月10日)	23	23	1.1184	1.1184
第5計算期間末	(2018年 7月10日)	226	226	1.0953	1.0953
第6計算期間末	(2019年 7月10日)	512	512	1.1565	1.1565
第7計算期間末	(2020年 7月10日)	875	875	1.2249	1.2249
第8計算期間末	(2021年 7月12日)	1,509	1,509	1.2475	1.2475
第9計算期間末	(2022年 7月11日)	1,013	1,013	1.0466	1.0466
第10計算期間末	(2023年 7月10日)	1,001	1,001	0.9933	0.9933
第11計算期間末	(2024年 7月10日)	902	902	1.0036	1.0036
第12計算期間末	(2025年 7月10日)	782	782	1.0044	1.0044
	2024年 7月末日	865	―	1.0099	―
	8月末日	873	―	1.0229	―
	9月末日	876	―	1.0329	―
	10月末日	850	―	1.0077	―
	11月末日	853	―	1.0138	―
	12月末日	836	―	0.9952	―
	2025年 1月末日	827	―	0.9988	―
	2月末日	836	―	1.0090	―
	3月末日	821	―	0.9999	―
	4月末日	816	―	1.0009	―
	5月末日	809	―	0.9952	―
	6月末日	788	―	1.0042	―
	7月末日	779	―	1.0066	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年 7月11日)35351.13031.1303第4計算期間末(2017年 7月10日)23231.11841.1184第5計算期間末(2018年 7月10日)2262261.09531.0953第6計算期間末(2019年 7月10日)5125121.15651.1565第7計算期間末(2020年 7月10日)8758751.22491.2249第8計算期間末(2021年 7月12日)1,5091,5091.24751.2475第9計算期間末(2022年 7月11日)1,0131,0131.04661.0466第10計算期間末(2023年 7月10日)1,0011,0010.99330.9933第11計算期間末(2024年 7月10日)9029021.00361.0036第12計算期間末(2025年 7月10日)7827821.00441.00442024年 7月末日865―1.0099―8月末日873―1.0229―9月末日876―1.0329―10月末日850―1.0077―11月末日853―1.0138―12月末日836―0.9952―2025年 1月末日827―0.9988―2月末日836―1.0090―3月末日821―0.9999―4月末日816―1.0009―5月末日809―0.9952―6月末日788―1.0042―7月末日779―1.0066―

2025/10/10 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	790,094,109	円
Ⅱ 負債総額	10,971,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,122,902	円
Ⅳ 発行済口数	774,006,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円

e border="0">Ⅰ 資産総額790,094,109円Ⅱ 負債総額10,971,207円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)779,122,902円Ⅳ 発行済口数774,006,222口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0066円

2025/10/10 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月11日から翌年7月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/10 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第3期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	10,822,717	35,022,536
第4期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	7,122,441	16,933,842
第5期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	216,539,636	31,419,439
第6期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	402,765,040	165,957,784
第7期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	445,398,071	174,195,336
第8期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	661,907,238	166,179,751
第9期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	192,609,057	434,391,185
第10期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	177,514,803	137,922,807
第11期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	134,323,269	243,468,187
第12期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	33,690,150	152,909,760

e border="0">期期間設定口数解約口数第3期2015年 7月11日～2016年 7月11日10,822,71735,022,536第4期2016年 7月12日～2017年 7月10日7,122,44116,933,842第5期2017年 7月11日～2018年 7月10日216,539,63631,419,439第6期2018年 7月11日～2019年 7月10日402,765,040165,957,784第7期2019年 7月11日～2020年 7月10日445,398,071174,195,336第8期2020年 7月11日～2021年 7月12日661,907,238166,179,751第9期2021年 7月13日～2022年 7月11日192,609,057434,391,185第10期2022年 7月12日～2023年 7月10日177,514,803137,922,807第11期2023年 7月11日～2024年 7月10日134,323,269243,468,187第12期2024年 7月11日～2025年 7月10日33,690,150152,909,760