UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取利息	4,265	13,998
有価証券売買等損益	△16,241,493	79,730,024
為替差損益	8,866,258	△67,021,239
営業収益合計	△7,370,970	12,722,783
営業費用
受託者報酬	239,704	209,223
委託者報酬	4,794,020	4,184,378
その他費用	361,449	302,243
営業費用合計	5,395,173	4,695,844
営業利益又は営業損失(△)	△12,766,143	8,026,939
経常利益又は経常損失(△)	△12,766,143	8,026,939
中間純利益又は中間純損失(△)	△12,766,143	8,026,939
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	406,551	738,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,272,078	3,409,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,208	35,116
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,208	35,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,617	203,981
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,617	203,981
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△9,931,025	10,529,617

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	0.0000
第4期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	0.0000
第5期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0000
第6期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0000
第7期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0000
第8期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0000
第9期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第10期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第11期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000
第12期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3期2015年 7月11日～2016年 7月11日0.0000第4期2016年 7月12日～2017年 7月10日0.0000第5期2017年 7月11日～2018年 7月10日0.0000第6期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.0000第7期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.0000第8期2020年 7月11日～2021年 7月12日0.0000第9期2021年 7月13日～2022年 7月11日0.0000第10期2022年 7月12日～2023年 7月10日0.0000第11期2023年 7月11日～2024年 7月10日0.0000第12期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	6.6
第4期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	△1.1
第5期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	△2.1
第6期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	5.6
第7期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	5.9
第8期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	1.8
第9期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△16.1
第10期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	△5.1
第11期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	1.0
第12期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.1
第13期(中間期)	2025年 7月11日～2026年 1月10日	1.0

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年 7月11日～2016年 7月11日6.6第4期2016年 7月12日～2017年 7月10日△1.1第5期2017年 7月11日～2018年 7月10日△2.1第6期2018年 7月11日～2019年 7月10日5.6第7期2019年 7月11日～2020年 7月10日5.9第8期2020年 7月11日～2021年 7月12日1.8第9期2021年 7月13日～2022年 7月11日△16.1第10期2022年 7月12日～2023年 7月10日△5.1第11期2023年 7月11日～2024年 7月10日1.0第12期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.1第13期(中間期)2025年 7月11日～2026年 1月10日1.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/10 9:04

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/10 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	705,556,926	96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,311,076	3.07
合計(純資産総額)		727,868,002	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本705,556,92696.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,311,0763.07合計(純資産総額)727,868,002100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/04/10 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/10 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/10 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年 7月11日)	35	35	1.1303	1.1303
第4計算期間末	(2017年 7月10日)	23	23	1.1184	1.1184
第5計算期間末	(2018年 7月10日)	226	226	1.0953	1.0953
第6計算期間末	(2019年 7月10日)	512	512	1.1565	1.1565
第7計算期間末	(2020年 7月10日)	875	875	1.2249	1.2249
第8計算期間末	(2021年 7月12日)	1,509	1,509	1.2475	1.2475
第9計算期間末	(2022年 7月11日)	1,013	1,013	1.0466	1.0466
第10計算期間末	(2023年 7月10日)	1,001	1,001	0.9933	0.9933
第11計算期間末	(2024年 7月10日)	902	902	1.0036	1.0036
第12計算期間末	(2025年 7月10日)	782	782	1.0044	1.0044
	2025年 1月末日	827	―	0.9988	―
	2月末日	836	―	1.0090	―
	3月末日	821	―	0.9999	―
	4月末日	816	―	1.0009	―
	5月末日	809	―	0.9952	―
	6月末日	788	―	1.0042	―
	7月末日	779	―	1.0066	―
	8月末日	778	―	1.0129	―
	9月末日	757	―	1.0200	―
	10月末日	748	―	1.0229	―
	11月末日	745	―	1.0232	―
	12月末日	740	―	1.0180	―
	2026年 1月末日	727	―	1.0175	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年 7月11日)35351.13031.1303第4計算期間末(2017年 7月10日)23231.11841.1184第5計算期間末(2018年 7月10日)2262261.09531.0953第6計算期間末(2019年 7月10日)5125121.15651.1565第7計算期間末(2020年 7月10日)8758751.22491.2249第8計算期間末(2021年 7月12日)1,5091,5091.24751.2475第9計算期間末(2022年 7月11日)1,0131,0131.04661.0466第10計算期間末(2023年 7月10日)1,0011,0010.99330.9933第11計算期間末(2024年 7月10日)9029021.00361.0036第12計算期間末(2025年 7月10日)7827821.00441.00442025年 1月末日827―0.9988―2月末日836―1.0090―3月末日821―0.9999―4月末日816―1.0009―5月末日809―0.9952―6月末日788―1.0042―7月末日779―1.0066―8月末日778―1.0129―9月末日757―1.0200―10月末日748―1.0229―11月末日745―1.0232―12月末日740―1.0180―2026年 1月末日727―1.0175―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)】

2026/04/10 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/10 9:04

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年1月末現在の委託会社の資本金の額:	2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数:	86,400株
発行済株式総数:	21,600株
最近5年間における資本金の額の増減:	該当事項はありません。

2026/04/10 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

UBS 公益・金融社債マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBS 公益・金融社債マザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:04