- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 23 | 23 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月10日) | 226 | 226 | 1.0953 | 1.0953 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 512 | 512 | 1.1565 | 1.1565 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月10日) | 875 | 875 | 1.2249 | 1.2249 |
| 第8計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,509 | 1,509 | 1.2475 | 1.2475 |
| 第9計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,013 | 1,013 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第10計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,001 | 1,001 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第11計算期間末 | (2024年 7月10日) | 902 | 902 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第12計算期間末 | (2025年 7月10日) | 782 | 782 | 1.0044 | 1.0044 |
| 第13計算期間末 | (2026年 7月10日) | 639 | 639 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025年 7月末日 | 779 | ― | 1.0066 | ― | |
| 8月末日 | 778 | ― | 1.0129 | ― | |
| 9月末日 | 757 | ― | 1.0200 | ― | |
| 10月末日 | 748 | ― | 1.0229 | ― | |
| 11月末日 | 745 | ― | 1.0232 | ― | |
| 12月末日 | 740 | ― | 1.0180 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 727 | ― | 1.0175 | ― | |
| 2月末日 | 717 | ― | 1.0262 | ― | |
| 3月末日 | 680 | ― | 0.9965 | ― | |
| 4月末日 | 665 | ― | 1.0007 | ― | |
| 5月末日 | 657 | ― | 1.0075 | ― | |
| 6月末日 | 656 | ― | 1.0117 | ― | |
| 7月末日 | 628 | ― | 0.9917 | ― | |
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