有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月10日) | 130 | 130 | 1.0514 | 1.0514 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月10日) | 58 | 58 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月11日) | 35 | 35 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 23 | 23 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月10日) | 226 | 226 | 1.0953 | 1.0953 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 512 | 512 | 1.1565 | 1.1565 |
| 2018年 7月末日 | 329 | ― | 1.0962 | ― | |
| 8月末日 | 336 | ― | 1.0994 | ― | |
| 9月末日 | 355 | ― | 1.0945 | ― | |
| 10月末日 | 351 | ― | 1.0827 | ― | |
| 11月末日 | 358 | ― | 1.0706 | ― | |
| 12月末日 | 375 | ― | 1.0791 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 422 | ― | 1.0925 | ― | |
| 2月末日 | 392 | ― | 1.1030 | ― | |
| 3月末日 | 408 | ― | 1.1258 | ― | |
| 4月末日 | 338 | ― | 1.1315 | ― | |
| 5月末日 | 459 | ― | 1.1325 | ― | |
| 6月末日 | 521 | ― | 1.1565 | ― | |
| 7月末日 | 537 | ― | 1.1624 | ― | |
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