有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月10日) | 130 | 130 | 1.0514 | 1.0514 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月10日) | 58 | 58 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月11日) | 35 | 35 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 23 | 23 | 1.1184 | 1.1184 |
| 2016年 7月末日 | 35 | ― | 1.1327 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 1.1390 | ― | |
| 9月末日 | 33 | ― | 1.1361 | ― | |
| 10月末日 | 33 | ― | 1.1207 | ― | |
| 11月末日 | 27 | ― | 1.0985 | ― | |
| 12月末日 | 27 | ― | 1.1035 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 26 | ― | 1.1026 | ― | |
| 2月末日 | 26 | ― | 1.1121 | ― | |
| 3月末日 | 25 | ― | 1.1082 | ― | |
| 4月末日 | 25 | ― | 1.1157 | ― | |
| 5月末日 | 24 | ― | 1.1259 | ― | |
| 6月末日 | 24 | ― | 1.1239 | ― | |
| 7月末日 | 24 | ― | 1.1281 | ― | |
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