有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月10日) | 130 | 130 | 1.0514 | 1.0514 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月10日) | 58 | 58 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月11日) | 35 | 35 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 23 | 23 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月10日) | 226 | 226 | 1.0953 | 1.0953 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 512 | 512 | 1.1565 | 1.1565 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月10日) | 875 | 875 | 1.2249 | 1.2249 |
| 第8計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,509 | 1,509 | 1.2475 | 1.2475 |
| 第9計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,013 | 1,013 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第10計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,001 | 1,001 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2022年 7月末日 | 1,070 | ― | 1.0764 | ― | |
| 8月末日 | 1,040 | ― | 1.0487 | ― | |
| 9月末日 | 971 | ― | 0.9916 | ― | |
| 10月末日 | 965 | ― | 0.9824 | ― | |
| 11月末日 | 991 | ― | 1.0152 | ― | |
| 12月末日 | 1,008 | ― | 1.0073 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,032 | ― | 1.0363 | ― | |
| 2月末日 | 1,026 | ― | 1.0092 | ― | |
| 3月末日 | 1,032 | ― | 1.0227 | ― | |
| 4月末日 | 1,019 | ― | 1.0253 | ― | |
| 5月末日 | 996 | ― | 1.0088 | ― | |
| 6月末日 | 1,016 | ― | 1.0035 | ― | |
| 7月末日 | 1,012 | ― | 1.0049 | ― | |
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