半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月10日) | 130 | 130 | 1.0514 | 1.0514 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月10日) | 58 | 58 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月11日) | 35 | 35 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 23 | 23 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月10日) | 226 | 226 | 1.0953 | 1.0953 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 512 | 512 | 1.1565 | 1.1565 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月10日) | 875 | 875 | 1.2249 | 1.2249 |
| 第8計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,509 | 1,509 | 1.2475 | 1.2475 |
| 2021年 1月末日 | 1,228 | ― | 1.2488 | ― | |
| 2月末日 | 1,262 | ― | 1.2155 | ― | |
| 3月末日 | 1,270 | ― | 1.2070 | ― | |
| 4月末日 | 1,443 | ― | 1.2186 | ― | |
| 5月末日 | 1,431 | ― | 1.2239 | ― | |
| 6月末日 | 1,481 | ― | 1.2396 | ― | |
| 7月末日 | 1,552 | ― | 1.2558 | ― | |
| 8月末日 | 1,527 | ― | 1.2552 | ― | |
| 9月末日 | 1,392 | ― | 1.2401 | ― | |
| 10月末日 | 1,384 | ― | 1.2359 | ― | |
| 11月末日 | 1,404 | ― | 1.2278 | ― | |
| 12月末日 | 1,383 | ― | 1.2269 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,287 | ― | 1.1951 | ― | |
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