有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2016年 7月11日) | 35 | 35 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 23 | 23 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月10日) | 226 | 226 | 1.0953 | 1.0953 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 512 | 512 | 1.1565 | 1.1565 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月10日) | 875 | 875 | 1.2249 | 1.2249 |
| 第8計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,509 | 1,509 | 1.2475 | 1.2475 |
| 第9計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,013 | 1,013 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第10計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,001 | 1,001 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第11計算期間末 | (2024年 7月10日) | 902 | 902 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第12計算期間末 | (2025年 7月10日) | 782 | 782 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024年 7月末日 | 865 | ― | 1.0099 | ― | |
| 8月末日 | 873 | ― | 1.0229 | ― | |
| 9月末日 | 876 | ― | 1.0329 | ― | |
| 10月末日 | 850 | ― | 1.0077 | ― | |
| 11月末日 | 853 | ― | 1.0138 | ― | |
| 12月末日 | 836 | ― | 0.9952 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 827 | ― | 0.9988 | ― | |
| 2月末日 | 836 | ― | 1.0090 | ― | |
| 3月末日 | 821 | ― | 0.9999 | ― | |
| 4月末日 | 816 | ― | 1.0009 | ― | |
| 5月末日 | 809 | ― | 0.9952 | ― | |
| 6月末日 | 788 | ― | 1.0042 | ― | |
| 7月末日 | 779 | ― | 1.0066 | ― | |
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