有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 7月10日) | 130 | 130 | 1.0514 | 1.0514 |
| 第2計算期間末 | (2015年 7月10日) | 58 | 58 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月11日) | 35 | 35 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 23 | 23 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第5計算期間末 | (2018年 7月10日) | 226 | 226 | 1.0953 | 1.0953 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 512 | 512 | 1.1565 | 1.1565 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月10日) | 875 | 875 | 1.2249 | 1.2249 |
| 2019年 7月末日 | 537 | ― | 1.1624 | ― | |
| 8月末日 | 553 | ― | 1.1839 | ― | |
| 9月末日 | 654 | ― | 1.1757 | ― | |
| 10月末日 | 569 | ― | 1.1721 | ― | |
| 11月末日 | 605 | ― | 1.1765 | ― | |
| 12月末日 | 664 | ― | 1.1811 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 713 | ― | 1.1987 | ― | |
| 2月末日 | 774 | ― | 1.2053 | ― | |
| 3月末日 | 702 | ― | 1.1118 | ― | |
| 4月末日 | 739 | ― | 1.1697 | ― | |
| 5月末日 | 758 | ― | 1.1858 | ― | |
| 6月末日 | 827 | ― | 1.2097 | ― | |
| 7月末日 | 961 | ― | 1.2426 | ― | |
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