有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 790,094,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,971,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,122,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 774,006,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0066 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 790,094,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,971,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,122,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 774,006,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0066 | 円 |
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