有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(平成27年7月31日現在)
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 116,228,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,439,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,789,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,281,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0634 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,717,680,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,328,867,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,388,812,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,131,562,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7220 | 円 |
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