有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
(平成28年7月29日現在)
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 74,638,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,024,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,614,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,440,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1327 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,219,654,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,982,093,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,237,561,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,990,186,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5626 | 円 |
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