有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月15日-平成26年7月10日)
(平成26年8月29日現在)
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 299,501,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,751,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,749,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 142,283,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0665 | 円 |
(参考) UBS公益・金融社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,926,513,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,469,294,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,457,219,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,107,334,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5164 | 円 |
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