UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,157 | 405,175 |
| 親投資信託受益証券 | 32,218,252 | 25,102,295 |
| 派生商品評価勘定 | 2,863,956 | 57,551 |
| 流動資産計 | 35,350,365 | 25,565,021 |
| 資産の部合計 | 35,350,365 | 25,565,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,904 | 1,619,287 |
| 未払解約金 | 5,269 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,956 | 6,783 |
| 未払委託者報酬 | 179,076 | 135,286 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 14,634 | 10,492 |
| 流動負債計 | 214,839 | 1,771,849 |
| 負債の部合計 | 214,839 | 1,771,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,085,262 | 21,273,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,050,264 | 2,519,311 |
| （分配準備積立金） | 2,462,439 | 1,761,564 |
| 元本等合計 | 35,135,526 | 23,793,172 |
| 純資産の部合計 | 35,135,526 | 23,793,172 |
| 負債・純資産合計 | 35,350,365 | 25,565,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
